AI Market Intelligence 分析ロジック（概要）
本システムは、日本株式市場における価格形成プロセスを「需給」「情報反映」「ボラティリティ構造」の3軸で分解し、
各銘柄を多次元特徴空間へマッピングします。
その上で、時系列の非定常性を前提としたアプローチとして、
レジーム判定（市場状態の自動推定）を実施し、
上昇局面・逆風局面・イベント局面などの局面別最適パラメータへ動的に切り替えます。
さらに、企業の財務指標・需給データ・ニュース変動を統合したファクターモデリングを行い、
「短期の価格ゆらぎ」ではなく、再現性のあるリターン源泉を抽出します。
特に、分散リスクの局所集中や、出来高の歪みによる流動性プレミアムを補正し、
“見た目の上昇”ではなく、統計的に説明可能な構造的優位性を優先して評価します。
最終的に、候補銘柄はリスク調整後期待リターンと下落耐性の観点でスコア化され、
あなたが確認すべきポイントだけを、要約・可視化して提示します。
これにより、膨大な情報から意思決定に必要なシグナルだけを抽出し、
高精度なタイミング設計を支援します。